Používáme cookies, abychom Vám nabídli ten nejlepší uživatelský zážitek. Pokud budete pokračovat bez změny Vašeho nastavení, předpokládáme, že Vám nevadí přijímat veškeré cookies na stránce ČP INVESTICE. Samozřejmě, můžete si naše cookies kdykoliv zablokovat. Chcete vědět více o cookies?

Pokračovat

Prémiový vyvážený fond

Úplný název: Premium Balanced Fund, Generali Invest CEE plc

Původní název fondu

0,09%

10.76

Hodnota podílového listu
k 07.12.2017

Prémiový vyvážený fond je jedním ze tří profilových fondů, který je charakteristický tím, že plynule mění váhu akciové a dluhopisové složky v portfoliu, a dokáže tak velmi rychle reagovat na měnící se podmínky na kapitálových trzích. Fond je vhodný pro klienty, kteří vyhledávají vyvážený poměr mezi výnosem a rizikem a hodlají investovat své prostředky minimálně na období 5 let. Portfolio fondu se skládá z akciové a dluhopisové části, přičemž v neutrální alokaci dosahuje podíl akciové složky zhruba 40%. Akcie jsou široce regionálně a sektorově diverzifikovány. Dluhopisová část portfolia je mixem korporátních dluhopisů s vyšším výnosovým potenciálem a státních dluhopisů s nižším rizikem. Průměrná durace dluhopisové části portfolia nepřesahuje 7 let.

Stupeň rizika

Investiční horizont

Zhodnocení

Proč investovat do Prémiového vyváženého fondu?

  • Moderní nástroj pro ty, kteří preferují vyvážené portfolio 

    Díky profesionální správě a zázemí skupiny Generali vám v každém okamžiku nastavujeme optimální váhu akcií a dluhopisů v portfoliu tak, abychom maximalizovali výnos s ohledem na (tržní) rizika.
  • Flexibilní investiční strategie

    Podíl akcií a dluhopisů plně odráží aktuální situaci na kapitálových trzích a výhled portfolia manažera. V příznivém období obsahuje portfolio více akcií, naopak v dobách nejistoty je situace opačná.
  • Vyšší výnosový potenciál

    Podíl akciové složky není limitován, takže v případě příznivých podmínek na kapitálových trzích dokáže fond využít výnosového potenciálu akcií a dosahovat lepších výsledků. 
  • Zajištění měnového rizika

    Měnové riziko je zajišťováno, což přispívá ke snížení volatility (kolísavosti) hodnoty portfolia.
  • Minimální hodnota investice: 10 EUR 

Úplný název fondu: Pemium Balanced Fund, Generali Invest CEE plc
Marketingové označení fondu Prémiový vyvážený fond (dříve Balancovaný fond EUR)
Zaměření fondu: balancovaný
Datum založení: 3.12.2013
Depozitář: SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., Dublin, Irská republika
Číslo bankovního účtu:

IBAN: CZ27 2700 0000 0005 6485 0000

Auditor:

Ernst & Young, Dublin, Irská republika

ISIN: IE00BGLNMD67
Měna fondu: EUR
Vstupní poplatek / Vstupní poplatek Investičního programu: od 0 - 3 999 EUR - 3 %
od 4 000 - 19 999 EUR - 2.60 %
od 20 000 - 39 999 EUR - 2.20% 
od 40 000 EUR a více - 1.80 %
Minimální hodnota investice: 10 EUR
Výstupní poplatek: 0 %
Manažerský poplatek*:

1,75 %

*Úplata za obhospodařování (Management Fee). Úplata za administraci je ve výši max. 0,07 % z majetku fondu ročně, min. 27 500 EUR ročně. Pro klienta nepředstavuje žádný další náklad, výše úplat je již započítána ve vyhlašovaných kurzech.

Forma výplaty zhodnocení: reinvestice 100 %

Výkonnost fondu

Aktuální hodnoty majetku ke dni 07.12.2017

Vlastní kapitál na podílový list 10,76 EUR
Výkonnost fondu za 1 měsíc 0 %
Výkonnost fondu za 3 měsíce 1,8 %
Výkonnost fondu za 6 měsíců 1,32 %
Výkonnost fondu za 12 měsíců 4,36 %
Výkonnost fondu od začátku roku 3,96 %
Výkonnost fondu za 3 roky 6,53 %
Výkonnost fondu za 3 roky p.a. 2,13 %
Výkonnost fondu za 5 let N/A %
Výkonnost fondu za 5 let p.a. N/A %
Výkonnost fondu za rok 2016 4,33 %
Výkonnost fondu za rok 2015 -0,6 %

Graf


Rizikové upozornění: S investicí do investičních nástrojů je vždy spojeno riziko kolísání její hodnoty. Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a návratnost investované částky není zaručena.  Minulé výnosy nezaručují výkonnost v budoucnu. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích, naleznete ve sdělení klíčových informací a/nebo ve statutu/prospektu příslušného fondu, které jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách www.cpinvestice.cz, a to v českém jazyce. U zahraničních fondů může být prospekt v jazyce anglickém. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle a na kontaktním místě společnosti a dále též u smluvních partnerů, kde vám rovněž ochotně poskytnou veškeré informace.
Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.