Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Generali Prémiový konzervativní fond

Úplný název: Premium Conservative Fund, Generali Invest CEE plc

Původní název fondu

0%

11.33

Hodnota investiční akcie
k 14.03.2024

Generali Prémiový konzervativní fond je vhodný pro všechny klienty, kteří upřednostňují nižší riziko a jsou ochotni investovat své prostředky minimálně na období 1 roku. Fond investuje převážně do státních a podnikových dluhopisů s nízkým rizikem kolísání ceny. Likvidní část majetku je investována do nástrojů peněžního trhu. Očekávaná míra zhodnocení se pohybuje nad úrovní spořicích účtů a termínových depozitních produktů. Fond je řízen aktivně.

Stupeň rizika - SRI

Investiční horizont

Zhodnocení

Proč investovat do Generali Prémiového konzervativního fondu?

  • Potenciál vyššího zhodnocení než u bankovních produktů

    Fond obvykle překonává úroveň čistých výnosů z běžných účtů, termínovaných vkladů v bankách, apod.
  • Dostupná finanční rezerva

    V případě potřeby budete mít finanční prostředky k dispozici obvykle do pěti pracovních dnů.
  • Diverzifikace vašich prostředků

    Vaše úspory nemusí být pouze ve standardních depozitních produktech. Můžete investovat do tohoto fondu a své úspory tak efektivně rozložit a diverzifikovat.
  • Daňové osvobození

    Pokud jako fyzická osoba a rezident ČR odprodáte podílový list fondu až po třech letech od koupě, neplatíte z výnosu daň.
  • Minimální investiční riziko

    Fond investuje převážně do státních a podnikových dluhopisů s nízkým rizikem kolísání ceny.
  • Je možné investovat již od nízkých částek

  • Rizika

    Dosavadní výkonnost nepředpovídá budoucí výnosy a investice může vést k finanční ztrátě. Zdanění výnosů závisí na osobní situaci každého investora a může se v budoucnu změnit. V některých případech může být váš výnos zvýšen či snížen v důsledku kolísání měnových kurzů. Investice do fondů představuje úrokové, kreditní, případně i finanční, ekonomické a politické riziko, dále také akciové riziko, měnové riziko, riziko derivátů, riziko vypořádání a riziko nedostatečné likvidity. Reálný výnos pro klienty se může lišit od nominálního výnosu, který může být výrazně ovlivněn aktuální výší inflace.
Úplný název fondu:

 

Premium Conservative Fund, Generali Invest CEE plc

Marketingové označení fondu: Generali Prémiový konzervativní fond (dříve Konzervativní fond)
Zaměření fondu: dluhopisový
Datum založení: 27.5.2009
Depozitář: SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., Dublin, Irská republika
Číslo bankovního účtu: IBAN:CZ15 2700 0000 0005 1465 0000
Auditor:

KPMG Audit, Dublin, Irská republika 

ISIN: IE00B4361325
Klasifikace fondu: Klasifikace fondu dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) z roku 2019/2088 (SFDR): Fond je klasifikován dle článku 6
Měna fondu: EUR
Vstupní poplatek / Vstupní poplatek Investičního programu 1%
Minimální doporučená výše zaslané částky:

10 EUR

Společnost může rozhodnout, že vydá Cenné papíry i v případě nižší částky, minimálně však ve výši stanovené Prospektem.

Výstupní poplatek: 0 %
Celková nákladovost (TER): 1,02 %
Manažerský poplatek*:

0,70 %

*Úplata za obhospodařování (Management Fee). Úplata za administraci je ve výši max. 0,07 % z majetku fondu ročně, min. 27 500 EUR ročně. Úplata za obhospodařování a administraci je zahrnuta v celkové nákladovosti (TER).

Forma výplaty zhodnocení: reinvestice 100 %
Scénáře výkonnosti: https://www.priipsdocuments.com/GeneraliCEE/?isin=IE00B4361325&lang=cz&kid=yes

Výkonnost fondu

Stav ke dni 14.03.2024

Vlastní kapitál na investiční akcii 11,33 EUR
Výkonnost fondu za 1 měsíc 0,27 %
Výkonnost fondu za 3 měsíce 0,71 %
Výkonnost fondu za 6 měsíců 2,16 %
Výkonnost fondu za 12 měsíců 3,66 %
Výkonnost fondu od začátku roku 0,53 %
Výkonnost fondu za 3 roky N/A %
Výkonnost fondu za 3 roky p.a. N/A %
Výkonnost fondu za 5 let 0,89 %
Výkonnost fondu za 5 let p.a. 0,18 %
Výkonnost fondu za 10 let 3,85 %
Výkonnost fondu za 10 let p.a. 0,38 %
Výkonnost fondu za rok 2023 3,58 %
Výkonnost fondu za rok 2022 -3,55 %
Výkonnost fondu za rok 2021 -0,44 %
Výkonnost fondu za rok 2020 0 %
Výkonnost fondu za rok 2019 1,61 %
Výkonnost fondu za rok 2018 -1,5 %
Výkonnost fondu za rok 2017 0,71 %
Výkonnost fondu za rok 2016 0,63 %
Výkonnost fondu za rok 2015 1,36 %
Výkonnost fondu za rok 2014 0,55 %
Výkonnost fondu za rok 2013 2,91 %
Výkonnost fondu za rok 2012 5,86 %
Výkonnost fondu za rok 2011 0,6 %
Výkonnost fondu za rok 2010 0 %

Graf


Stáhnout hodnoty v XLS tabulce

Rizikové upozornění:
Toto je propagační sdělení. Hodnota investice může v průběhu doby trvání investice kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost v minulosti není zárukou výkonnosti budoucí. V některých případech může být výnos pro investora zvýšen či snížen v důsledku kolísání měnových kurzů. Hodnota cenných papírů vydávaných fondem, jehož souhrnný ukazatel rizika je 4 anebo vyšší, se může vyznačovat značnou kolísavostí. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích a investiční strategii, naleznete ve sdělení klíčových informací pro investory v českém jazyce a/nebo ve statutu / prospektu příslušného fondu v českém jazyce, u fondů s domicilem v Irsku v anglickém jazyce. Dokumenty jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (dále jen „GIC“) www.generali-investments.cz . Informace o právech investora jsou uvedeny v českém jazyce v dokumentu Informace o Společnosti, který je k dispozici zde. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle společnosti, na jejím kontaktním místě a u smluvních partnerů společnosti. V případě fondů s domicilem v Irsku může obhospodařovatel rozhodnout o zrušení opatření přijatých za účelem nabízení.

Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.