Fond komoditní je určen všem investorům, kteří chtějí zvýšit diverzifikaci svého portfolia akciových a dluhopisových fondů o další třídu aktiv - komodity. Fond nakupuje investiční cenné papíry, které odráží ceny komodit, přičemž hlavní důraz se klade na investice do komodit energetických, zemědělských a průmyslových. Fond komoditní je vhodný také pro dynamické investory, kteří hledají příležitosti na komoditních trzích, které jsou jinak pro běžné investory obtížně přístupné. Vzhledem k tomu, že se jedná o sektorově zaměřený fond, neměl by jeho podíl přesáhnout limit 10% na celkovém objemu portfolia investora.
Stupeň rizika
Investiční horizont
Zhodnocení
Proč investovat do Fondu komoditního?
-
Ideální prvek diverzifikace portfolia
Komodity se proti klasickým třídám aktiv, jakými jsou akcie nebo dluhopisy, chovají odlišně. -
Dlouhodobý růst poptávky
Poptávka po komoditách je tažena růstem světové populace ve světě a také vyšším hospodářským růstem zejména z tzv. rozvíjejících se zemí v čele s Čínou a Indií. -
Jde o reálná aktiva, která mají vždy svou hodnotu
Komodity mohou růst, ale i klesat. Nikdy však nemohou klesnout jako v případě akcií nebo dluhopisů na nulu. Vždy mají svou reálnou hodnotu, která kryje pořizovací náklady. -
Zajištění měnového rizika
Měnové riziko je zajišťováno, což přispívá ke snížení volatility (kolísavosti) hodnoty portfolia. -
Minimální hodnota investice: 10 EUR
| Úplný název fondu: | Commodity Fund, Generali Invest CEE plc |
|---|---|
| Marketingové označení fondu: | Fond komoditní |
| Zaměření fondu: | komoditní |
| Datum založení: | 6.8.2009 |
| Depozitář: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., Dublin, Irská republika |
| Číslo bankovního účtu: | IBAN: CZ44 2700 0000 0005 6645 0000 |
| Auditor: |
Ernst & Young, Dublin, Irská republika |
| ISIN: | IE00B469TQ76 |
| Měna fondu: | EUR |
| Vstupní poplatek / Vstupní poplatek Investičního programu: |
od 0 - 3 999 EUR - 4 % |
| Minimální hodnota investice: |
10 EUR Uvedena doporučená minimální hodnota investice pro investování prostřednictvím Investičního programu. Prospekt může stanovit nižší hodnotu minimální investice. |
| Výstupní poplatek: | 0 % |
| Celková nákladovost (TER): | 3,52 % |
| Manažerský poplatek*: |
2,30 % *Úplata za obhospodařování (Management Fee). Úplata za administraci je ve výši max. 0,07 % z majetku fondu ročně, min. 27 500 EUR ročně. Úplata za obhospodařování a administraci je zahrnuta v celkové nákladovosti (TER). |
| Forma výplaty zhodnocení: | reinvestice 100 % |
Výkonnost fondu
Aktuální hodnoty majetku ke dni 15.08.2019
| Vlastní kapitál na podílový list | 4,58 EUR |
|---|
| Výkonnost fondu za 1 měsíc | -5,37 % |
|---|---|
| Výkonnost fondu za 3 měsíce | -4,98 % |
| Výkonnost fondu za 6 měsíců | -6,34 % |
| Výkonnost fondu za 12 měsíců | -11,41 % |
| Výkonnost fondu od začátku roku | -2,14 % |
| Výkonnost fondu za 3 roky | -19,93 % |
| Výkonnost fondu za 3 roky p.a. | -7,14 % |
| Výkonnost fondu za 5 let | -46,87 % |
| Výkonnost fondu za 5 let p.a. | -11,88 % |
| Výkonnost fondu za rok | -16,73 % |
|---|---|
| Výkonnost fondu za rok | -1,06 % |
| Výkonnost fondu za rok | 5,19 % |
| Výkonnost fondu za rok | -25,41 % |
| Výkonnost fondu za rok | -17,07 % |
| Výkonnost fondu za rok | -13,31 % |
| Výkonnost fondu za rok | -5,18 % |
| Výkonnost fondu za rok | -9,62 % |
| Výkonnost fondu za rok | 17,5 % |
Graf
| Datum platnosti kurzu | Hodnota podílového listu | Poslední změna |
|---|
Rizikové upozornění: S investicí do investičních nástrojů je vždy spojeno riziko kolísání její hodnoty. Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a návratnost investované částky není zaručena. Minulé výnosy nezaručují výkonnost v budoucnu. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích, naleznete ve sdělení klíčových informací a/nebo ve statutu/prospektu příslušného fondu, které jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách www.generali-investments.cz, a to v českém jazyce. U zahraničních fondů může být prospekt v jazyce anglickém. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle a na kontaktním místě společnosti a dále též u smluvních partnerů, kde vám rovněž ochotně poskytnou veškeré informace.
Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.