Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Generali Fond balancovaný dynamický

Úplný název: Dynamic Balanced Fund, Generali Invest CEE plc

Původní název fondu

-0,41%

12.06

Hodnota investiční akcie
k 14.03.2024

Generali Fond balancovaný dynamický je určen pro méně konzervativní klienty, kteří hodlají spojit výhody vyššího potenciálního zhodnocení akcií a nižší volatility dluhopisové části portfolia. Portfolio fondu je rozloženo mezi akciovou a dluhopisovou část s tím, že podíl akcií dosahuje v neutrálním scénáři 60 %, přičemž cca 1/3 pochází z regionu emerging markets, zbytek tvoří výběr světových akcií. Dluhopisová složka se skládá z vyváženého mixu státních a korporátních dluhopisů, především z regionu střední a východní Evropy.

Stupeň rizika - SRI

Investiční horizont

Zhodnocení

Proč investovat do Generali Fondu balancovaného dynamického?

  • Diverzifikace napříč hlavními třídy aktiv

    Díky optimální struktuře aktiv, tj. mixu konzervativních dluhopisů a akcií, nabízí fond vyvážený poměr mezi mírou rizika a očekávaným výnosem. Investice ve fondu jsou pečlivě rozdělené mezi různá odvětví, regiony a jednotlivé tituly, což dále snižuje celkové riziko.
  • Kvalifikovaný výběr investičních titulů

    Do portfolia se konkrétní tituly nakupují na základě analýzy kvalitativních parametrů (např. významné postavení na trhu, komparativní výhody oproti konkurenci) i kvantitativních parametrů (nadprůměrné hodnoty finančních ukazatelů v rámci sektoru a jejich stabilita v čase, příspěvek titulu k diverzifikaci portfolia, atd.).
  • Zajištění měnového rizika

    Měnové riziko všech zahraničních investic zajišťujeme proti nepříznivému vlivu případného posílení koruny v míře blízké 100%.
  • Jednoduchost

    Můžete čerpat ze všech silných stránek jednotlivých instrumentů širokého portfolia a nemusíte nepřetržitě sledovat aktuální situaci na trzích, zabývat se analýzami a následnými převody mezi akciemi, dluhopisy a nástroji peněžního trhu. Naši portfolio manažeři to udělají za vás.
  • Je možné investovat již od nízkých částek

  • Rizika

    Dosavadní výkonnost nepředpovídá budoucí výnosy a investice může vést k finanční ztrátě. Zdanění výnosů závisí na osobní situaci každého investora a může se v budoucnu změnit. V některých případech může být váš výnos zvýšen či snížen v důsledku kolísání měnových kurzů. Investice do fondů představuje úrokové, kreditní, případně i finanční, ekonomické a politické riziko, dále také akciové riziko, měnové riziko, riziko derivátů, riziko vypořádání a riziko nedostatečné likvidity. Reálný výnos pro klienty se může lišit od nominálního výnosu, který může být výrazně ovlivněn aktuální výší inflace.
Úplný název fondu:

 

Dynamic Balanced Fund, Generali Invest CEE plc

Marketingové označení fondu Generali Fond balancovaný dynamický
Zaměření fondu:  smíšený
Datum založení: 3.12.2013
Depozitář: SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., Dublin, Irská republika
Číslo bankovního účtu:

IBAN: CZ37 2700 0000 0005 8405 0000

Auditor:

KPMG Audit, Dublin, Irská republika 

ISIN: IE00BGLNMQ96
Klasifikace fondu: Klasifikace fondu dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) z roku 2019/2088 (SFDR): Fond je klasifikován dle článku 6
Měna fondu: EUR
Vstupní poplatek / Vstupní poplatek Investičního programu od 0 - 3 999 EUR - 3 %
od 4 000 - 19 999 EUR - 2.60 %
od 20 000 - 39 999 EUR - 2.20 %
od 40 000 EUR a více - 1.80 %
Minimální doporučená výše zaslané částky:

10 EUR

Společnost může rozhodnout, že vydá Cenné papíry i v případě nižší částky, minimálně však ve výši stanovené Prospektem.

Výstupní poplatek: 0 %
Celková nákladovost (TER): 2,62 %
Manažerský poplatek*:

 2 %

*Úplata za obhospodařování (Management Fee). Úplata za administraci je ve výši max. 0,07 % z majetku fondu ročně, min. 27 500 EUR ročně. Úplata za obhospodařování a administraci je zahrnuta v celkové nákladovosti (TER). 

Forma výplaty zhodnocení: reinvestice 100 %
Scénáře výkonnosti: https://www.priipsdocuments.com/GeneraliCEE/?isin=IE00BGLNMQ96&lang=cz&kid=yes

Výkonnost fondu

Stav ke dni 14.03.2024

Vlastní kapitál na investiční akcii 12,06 EUR
Výkonnost fondu za 1 měsíc 2,12 %
Výkonnost fondu za 3 měsíce 3,52 %
Výkonnost fondu za 6 měsíců 6,82 %
Výkonnost fondu za 12 měsíců 12,61 %
Výkonnost fondu od začátku roku 3,34 %
Výkonnost fondu za 3 roky -4,44 %
Výkonnost fondu za 3 roky p.a. -1,5 %
Výkonnost fondu za 5 let 8,45 %
Výkonnost fondu za 5 let p.a. 1,64 %
Výkonnost fondu za 10 let 23,44 %
Výkonnost fondu za 10 let p.a. 2,13 %
Výkonnost fondu za rok 2023 10,51 %
Výkonnost fondu za rok 2022 -18,14 %
Výkonnost fondu za rok 2021 5,82 %
Výkonnost fondu za rok 2020 3,83 %
Výkonnost fondu za rok 2019 10,86 %
Výkonnost fondu za rok 2018 -6,86 %
Výkonnost fondu za rok 2017 7,98 %
Výkonnost fondu za rok 2016 6,04 %
Výkonnost fondu za rok 2015 -2,65 %
Výkonnost fondu za rok 2014 2 %

Graf


Stáhnout hodnoty v XLS tabulce

Rizikové upozornění:
Toto je propagační sdělení. Hodnota investice může v průběhu doby trvání investice kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost v minulosti není zárukou výkonnosti budoucí. V některých případech může být výnos pro investora zvýšen či snížen v důsledku kolísání měnových kurzů. Hodnota cenných papírů vydávaných fondem, jehož souhrnný ukazatel rizika je 4 anebo vyšší, se může vyznačovat značnou kolísavostí. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích a investiční strategii, naleznete ve sdělení klíčových informací pro investory v českém jazyce a/nebo ve statutu / prospektu příslušného fondu v českém jazyce, u fondů s domicilem v Irsku v anglickém jazyce. Dokumenty jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (dále jen „GIC“) www.generali-investments.cz . Informace o právech investora jsou uvedeny v českém jazyce v dokumentu Informace o Společnosti, který je k dispozici zde. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle společnosti, na jejím kontaktním místě a u smluvních partnerů společnosti. V případě fondů s domicilem v Irsku může obhospodařovatel rozhodnout o zrušení opatření přijatých za účelem nabízení.

Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.