Generali Fond východoevropských akcií je určen dynamičtějším dlouhodobým investorům, kteří vyhledávají zajímavé příležitosti a chtějí profitovat z potenciálu vyššího hospodářského růstu a nízkého zadlužení rozvíjejících se ekonomik střední a východní Evropy, jejichž trhy však v některých případech mohou být pro běžného investora obtížněji přístupné či drahé. Zároveň však počítají s vyšším rizikem celého regionu a vyšší kolísavostí hodnoty jednotlivých firem. Fond investuje do perspektivních společností s významným postavením na trhu a podstupuje měnové riziko lokálních měn. Významně jsou v portfoliu zastoupeny především Česká republika, Maďarsko, Polsko a Rumunsko. Vzhledem k tomu, že se jedná o regionálně zaměřený fond, neměl by jeho podíl přesáhnout limit 10% na celkovém objemu portfolia investora.
Stupeň rizika - SRI
Investiční horizont
Zhodnocení
Proč investovat do Generali Fondu východoevropských akcií?
-
Vyšší dynamika hospodářského růstu
Země střední a východní Evropy proti svým protějškům z rozvinutých zemí mají mnohem vyšší dynamiku růstu, což se promítá do lepšího ziskového potenciálu tamních firem. -
Zázemí skupiny Generali
Skupina Generali má silné analytické pokrytí celého regionu střední a východní Evropy. -
Možnost znásobit výnos díky posilování lokálních měn.
Konvergence regionu na ekonomickou úroveň západoevropských ekonomik zpravidla vede v dlouhém horizontu k posilování lokálních měn. -
Ideální a levný způsob vstupu na trhy střední a východní Evropy.
-
Diverzifikace portfolia.
Investování do regionu střední a východní Evropy je vhodné i z pohledu diverzifikace vašeho portfolia. -
Je možné investovat již od nízkých částek
-
Rizika
Dosavadní výkonnost nepředpovídá budoucí výnosy a investice může vést k finanční ztrátě. Zdanění výnosů závisí na osobní situaci každého investora a může se v budoucnu změnit. V některých případech může být váš výnos zvýšen či snížen v důsledku kolísání měnových kurzů. Investice do fondů představuje úrokové, kreditní, případně i finanční, ekonomické a politické riziko, dále také akciové riziko, měnové riziko, riziko derivátů, riziko vypořádání a riziko nedostatečné likvidity. Reálný výnos pro klienty se může lišit od nominálního výnosu, který může být výrazně ovlivněn aktuální výší inflace.
Úplný název fondu: | Emerging Europe Fund, Generali Invest CEE plc |
---|---|
Marketingové označení fondu: | Generali Fond východoevropských akcií |
Zaměření fondu: | akciový |
Datum založení: | 16.5.2011 |
Depozitář: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., Dublin, Irská republika |
Číslo bankovního účtu: | 503150000/2700 |
Auditor: |
KPMG Audit, Dublin, Irská republika |
ISIN: | IE00B3LHP168 |
Klasifikace fondu: | Klasifikace fondu dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) z roku 2019/2088 (SFDR): Fond je klasifikován dle článku 6 |
Měna fondu: | CZK |
Vstupní poplatek / Vstupní poplatek Investičního programu: | od 0 do 99 999Kč - 4 % od 100 000 do 499 999 Kč - 3,5 % od 500 000 do 999 999 Kč - 3 % nad 1 000 000 Kč - 2,5 % |
Minimální doporučená výše zaslané částky: |
500 Kč Společnost může rozhodnout, že vydá Cenné papíry i v případě nižší částky, minimálně však ve výši stanovené Prospektem. |
Výstupní poplatek: | 0 % |
Celková nákladovost (TER): | 2,61 % |
Manažerský poplatek*: |
2,30 % *Úplata za obhospodařování (Management Fee). Úplata za administraci je ve výši max. 0,07 % z majetku fondu ročně, min. 27 500 EUR ročně. Úplata za obhospodařování a administraci je zahrnuta v celkové nákladovosti (TER). |
Forma výplaty zhodnocení: | reinvestice 100 % |
Scénáře výkonnosti: | https://www.priipsdocuments.com/GeneraliCEE/?isin=IE00B3LHP168&lang=cz&kid=yes |
Výkonnost fondu
Stav ke dni 14.03.2024
Vlastní kapitál na investiční akcii | 389,3 Kč |
---|
Výkonnost fondu za 1 měsíc | 0,21 % |
---|---|
Výkonnost fondu za 3 měsíce | 2,46 % |
Výkonnost fondu za 6 měsíců | 17,61 % |
Výkonnost fondu za 12 měsíců | 38,59 % |
Výkonnost fondu od začátku roku | 1,61 % |
Výkonnost fondu za 3 roky | 46,87 % |
Výkonnost fondu za 3 roky p.a. | 13,67 % |
Výkonnost fondu za 5 let | 39,89 % |
Výkonnost fondu za 5 let p.a. | 6,94 % |
Výkonnost fondu za 10 let | 82,68 % |
Výkonnost fondu za 10 let p.a. | 6,21 % |
Výkonnost fondu za rok 2023 | 41,71 % |
---|---|
Výkonnost fondu za rok 2022 | -15,69 % |
Výkonnost fondu za rok 2021 | 26,06 % |
Výkonnost fondu za rok 2020 | -14,19 % |
Výkonnost fondu za rok 2019 | 12,62 % |
Výkonnost fondu za rok 2018 | -9,5 % |
Výkonnost fondu za rok 2017 | 17,52 % |
Výkonnost fondu za rok 2016 | 10,76 % |
Výkonnost fondu za rok 2015 | -3,78 % |
Výkonnost fondu za rok 2014 | -3,58 % |
Výkonnost fondu za rok 2013 | -9,62 % |
Výkonnost fondu za rok 2012 | 20,54 % |
Výkonnost fondu za rok 2011 | -8,16 % |
Graf
Datum platnosti kurzu | Hodnota investiční akcie | Poslední změna |
---|
Rizikové upozornění:
Toto je propagační sdělení. Hodnota investice může v průběhu doby trvání investice kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost v minulosti není zárukou výkonnosti budoucí. V některých případech může být výnos pro investora zvýšen či snížen v důsledku kolísání měnových kurzů. Hodnota cenných papírů vydávaných fondem, jehož souhrnný ukazatel rizika je 4 anebo vyšší, se může vyznačovat značnou kolísavostí. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích a investiční strategii, naleznete ve sdělení klíčových informací pro investory v českém jazyce a/nebo ve statutu / prospektu příslušného fondu v českém jazyce, u fondů s domicilem v Irsku v anglickém jazyce. Dokumenty jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (dále jen „GIC“)
www.generali-investments.cz .
Informace o právech investora jsou uvedeny v českém jazyce v dokumentu Informace o Společnosti, který je k dispozici zde.
V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle společnosti, na jejím kontaktním místě a u smluvních partnerů společnosti. V případě fondů s domicilem v Irsku může obhospodařovatel rozhodnout o zrušení opatření přijatých za účelem nabízení.
Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.