Používáme cookies, abychom Vám nabídli ten nejlepší uživatelský zážitek. Pokud budete pokračovat bez změny Vašeho nastavení, předpokládáme, že Vám nevadí přijímat veškeré cookies na stránce ČP INVESTICE. Samozřejmě, můžete si naše cookies kdykoliv zablokovat. Chcete vědět více o cookies?

Pokračovat

Fond ropy a energetiky

Úplný název: Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.

Původní název fondu

0%

1.1841

Hodnota podílového listu
k 12.10.2017

Fond ropy a energetiky je určen klientům, kteří se rozhodli investovat své finanční prostředky na 8 let s cílem získat vyšší zhodnocení. Fond se zaměřuje na investice do perspektivních oborů jako je výroba elektrické energie, těžba a zpracování ropy, uhlí nebo zemního plynu. Dlouhodobá poptávka po energiích stabilně roste. Naopak současné zdroje jsou relativně omezené, což se v budoucnu bude projevovat ve vyšších cenách. Uvedený nesoulad bude prohlubovat dynamický rozvoj rozvíjejících se ekonomik v čele s Čínou a Indií. Podílníci tohoto fondu mohou profitovat na těchto dlouhodobých trendech.

Stupeň rizika

Investiční horizont

Zhodnocení

Proč investovat do Fondu ropy a energetiky?

  • Růst globální poptávky po energiích

    Země emerging markets v čele s Čínou a Indií budou mít zásadní vliv na budoucí poptávku. Podle IEA (International Energy Agency) vzroste globální poptávka po energiích o více než 30 % během následujících dvou dekád. Dvě třetiny růstu obstarají Indie, Čína a země Středního východu. Také počet registrovaných automobilů se během tohoto období zdvojnásobí. 
  • Vysoké investice do energetiky

    Během nadcházejících dvou dekád bude svět muset investovat až 40 bil. USD do infrastruktury v energetickém sektoru. Polovina bude vynaložena do oblasti ropy, zemního plynu, dopravy a navýšení produkčních kapacit. Zbytek investic povede k zásadním změnám ve výrobě elektrické energie. Půjde o obnovitelné zdroje, přenosovou soustavu, atd. 
  • Bez energií dnes nic nefunguje

    Proti jiným sektorům, které jsou závislé na krátkodobých trendech a chování spotřebitelů, je energetika spojena se stabilní dlouhodobou poptávkou. Alternativy jsou omezené a život bez energií si lze jen těžko představit. 
  • Optimalizovaná skladba portfolia 

    Společné zařazení těžařských firem a společností vyrábějících elektrickou energii je obvykle rozdílná reakce na aktuální hospodářský cyklus. Zatímco ropný průmysl kopíruje hospodářský cyklus, neboť je závislý na poptávce a ceně ropy, v sektoru utilit je situace mnohem stabilnější a trendy jsou zde dlouhodobějšího charakteru.
  • Zajištění měnového rizika

    Měnové riziko je zajišťováno, což přispívá ke snížení volatility (kolísavosti) hodnoty portfolia.
  • Minimální hodnota investice: 500 Kč



Celý název fondu: Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Marketingové označení fondu: Fond ropy a energetiky
Zaměření fondu: akciový
Založen: 11.10. 2001
Depozitář:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Číslo bankovního účtu: 100351107/2700
Auditor: Ernst & Young Audit, s.r.o.
Typ cenného papíru: podílový list na jméno, zaknihovaný, ve jmenovité hodnotě 1 Kč
ISIN: CZ0008474152
Původní SIN: 770010000378
Vstupní poplatek / Vstupní poplatek Investičního programu: do 99 999 Kč - 4 %
od 100 000 Kč do 499 999 Kč - 3.5%
od 500 000 Kč do  999 999 Kč - 3 %
nad 1 000 000 Kč - 2.5 %
Minimální hodnota investice: 500 Kč
Výstupní poplatek: 0 Kč
Manažerský poplatek*:

2,5 %

*Úplata za obhospodařování - zahrnuje v sobě rovněž úplatu za administraci.

Forma výplaty zhodnocení: reinvestice 100 %

Výkonnost fondu

Aktuální hodnoty majetku ke dni 12.10.2017

Vlastní kapitál na podílový list 1,1841 Kč
Výkonnost fondu za 1 měsíc 2,02 %
Výkonnost fondu za 3 měsíce 4,1 %
Výkonnost fondu za 6 měsíců 0,75 %
Výkonnost fondu za 12 měsíců 5,69 %
Výkonnost fondu od začátku roku -0,71 %
Výkonnost fondu za 3 roky -6,71 %
Výkonnost fondu za 3 roky p.a. -2,29 %
Výkonnost fondu za 5 let 3,6 %
Výkonnost fondu za 5 let p.a. 0,71 %
Výkonnost fondu za rok 2016 12,9 %
Výkonnost fondu za rok 2015 -13,98 %
Výkonnost fondu za rok 2014 -3,63 %
Výkonnost fondu za rok 2013 13,41 %
Výkonnost fondu za rok 2012 -1,03 %
Výkonnost fondu za rok 2011 -8,67 %
Výkonnost fondu za rok 2010 4,46 %
Výkonnost fondu za rok 2009 16,75 %
Výkonnost fondu za rok 2008 -39,14 %
Výkonnost fondu za rok 2007 14,42 %
Výkonnost fondu za rok 2006 10,63 %
Výkonnost fondu za rok 2005 20,76 %
Výkonnost fondu za rok 2004 17,18 %
Výkonnost fondu za rok 2003 12,61 %
Výkonnost fondu za rok 2002 -17,74 %

Graf


Rizikové upozornění: S investicí do investičních nástrojů je vždy spojeno riziko kolísání její hodnoty. Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a návratnost investované částky není zaručena.  Minulé výnosy nezaručují výkonnost v budoucnu. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích, naleznete ve sdělení klíčových informací a/nebo ve statutu/prospektu příslušného fondu, které jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách www.cpinvestice.cz, a to v českém jazyce. U zahraničních fondů může být prospekt v jazyce anglickém. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle a na kontaktním místě společnosti a dále též u smluvních partnerů, kde vám rovněž ochotně poskytnou veškeré informace.
Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.