Používáme cookies, abychom Vám nabídli ten nejlepší uživatelský zážitek. Pokud budete pokračovat bez změny Vašeho nastavení, předpokládáme, že Vám nevadí přijímat veškeré cookies na stránce ČP INVESTICE. Samozřejmě, můžete si naše cookies kdykoliv zablokovat. Chcete vědět více o cookies?

Pokračovat

15. Zajištěný fond kvalifikovaných investorů

Úplný název: 15. Zajištěný fond kvalifikovaných investorů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.

15. Zajištěný fond kvalifikovaných investorů je určen výhradně kvalifikovaným investorům. Podkladovým aktivem fondu jsou dluhopisy společností Home Credit & Finance Bank a EP Energy. Korporátní dluhopisy, do kterých fond investuje, dávají investorům možnost dosažení velmi zajímavého výnosu na trhu. Fond vyplácí ročně kupón ve výši 3,7 % formou odkupu cenných papírů.

Stupeň rizika

Investiční horizont

Zhodnocení

  • Kupón ve výši 3,70 % ročně

    Fond vyplácí ročně kupón ve výši 3,70 %. Kupón je vyplácen formou odkupu cenných papírů. Rozhodným dnem pro výplatu je 30.4.
Označení fondu:

15. Zajištěný fond kvalifikovaných investorů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.

Zkrácené označení fondu:

15. Zajištěný fond kvalifikovaných investorů

Typ fondu:

fond kvalifikovaných investorů

Minimální hodnota vstupní investice:

1 mil. Kč

Datum vzniku fondu:

1.2.2013

Akumulační období:

2 měsíce od 1.2.2013 do 31.3.2013

Zrušení fondu:

4.5.2020 (7 let a 1 měsíc od ukončení akumulačního období)

Podkladové aktivum:

dluhopisy společností orientujících se na spotřebitelské financování a energetický a průmyslový sektor

Roční kupón:

3,70 %

Číslo účtu pro investice do fondu:

7382762001/5500

Variabilní symbol:

rodné číslo / IČ / NID

Depozitář:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Auditor: Ernst & Young Audit, s.r.o.
Forma cenného papíru: podílový list 
Podoba cenného papíru: zaknihovaný
Jmenovitá hodnota cenného papíru: 1 Kč
ISIN: CZ0008473840
Měna fondu:
Aktuální výše přirážky (vstupní poplatek): 1 %; po uplynutí akumulačního období 10 %
Aktuální výše srážky (výstupní poplatek): v průběhu a po ukončení akumulačního období 4 %
Manažerský poplatek*

0,00 %

*Úplata za obhospodařování - zahrnuje v sobě rovněž úplatu za administraci.

Forma výplaty zhodnocení: reinvestice 100 %

 

Výkonnost fondu

Oceňování tohoto fondu se provádí jednou měsíčně. 

Aktuální hodnoty majetku ke dni 30.11.2017

Vlastní kapitál na podílový list 1,2343 Kč
Výkonnost fondu za 1 měsíc 0,34 %
Výkonnost fondu za 3 měsíce -0,3 %
Výkonnost fondu za 6 měsíců -0,98 %
Výkonnost fondu za 12 měsíců 2,39 %
Výkonnost fondu od začátku roku 0,9 %
Výkonnost fondu za 3 roky 27,42 %
Výkonnost fondu za 3 roky p.a. 8,41 %
Výkonnost fondu za 5 let N/A %
Výkonnost fondu za 5 let p.a. N/A %
Výkonnost fondu za rok 2016 14,1 %
Výkonnost fondu za rok 2015 28,06 %
Výkonnost fondu za rok 2014 -17,24 %

Graf


Rizikové upozornění

Fond je fondem kvalifikovaných investorů podle zákona č. 240/2013 Sb. a jeho podílníkem se může stát výhradně kvalifikovaný investor podle § 272 tohoto zákona. Vyplacení vložené investice a případně dosaženého výnosu je zajištěno pouze ke dni splatnosti fondu a je závislé na splnění závazků protistran a emitentů dluhopisů držených v portfoliu fondu. S investicí do investičních nástrojů je vždy spojeno riziko kolísání její hodnoty. Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a návratnost investované částky není zaručena.  Minulé výnosy nezaručují výkonnost v budoucnu. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích, naleznete ve statutu fondu, který je dostupný elektronicky na internetových stránkách www.cpinvestice.cz, a to v českém jazyce. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle a na kontaktním místě společnosti a dále též u smluvních partnerů, kde vám rovněž ochotně poskytnou veškeré informace. Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.