Generali 15. Zajištěný fond kvalifikovaných investorů je určen výhradně kvalifikovaným investorům. Podkladovým aktivem fondu jsou dluhopisy společností Home Credit & Finance Bank a EP Energy. Korporátní dluhopisy, do kterých fond investuje, dávají investorům možnost dosažení velmi zajímavého výnosu na trhu. Fond vyplácí ročně kupón ve výši 3,7 % formou odkupu cenných papírů.
Stupeň rizika - SRI
Investiční horizont
Zhodnocení
Oznámení podílníkům
Dne 4. 5. 2020 uplyne doba, na kterou byl fond založen. Podílníkům bude následně vyplacena Zajištěná hodnota (jak ji definuje Statut fondu) a dosažený výnos. Toto oznámení vydala Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. v souladu s platným Statutem fondu.
-
Kupón ve výši 3,70 % ročně
Fond vyplácí ročně kupón ve výši 3,70 %. Kupón je vyplácen formou odkupu cenných papírů. Rozhodným dnem pro výplatu je 30.4.
Označení fondu: |
15. Zajištěný fond kvalifikovaných investorů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. |
---|---|
Zkrácené označení fondu: |
Generali 15. Zajištěný fond kvalifikovaných investorů |
Typ fondu: |
fond kvalifikovaných investorů |
Minimální vstupní investice jednoho podílníka: |
1 000 000 CZK |
Datum vzniku fondu: |
1.2.2013 |
Akumulační období: |
2 měsíce od 1.2.2013 do 31.3.2013 |
Zrušení fondu: |
4.5.2020 (7 let a 1 měsíc od ukončení akumulačního období) |
Podkladové aktivum: |
dluhopisy společností orientujících se na spotřebitelské financování a energetický a průmyslový sektor |
Roční kupón |
3,70 % |
Číslo účtu pro investice do fondu: |
7382762001/5500 |
Variabilní symbol: |
rodné číslo / IČ / NID |
Depozitář: |
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Auditor: |
Ernst & Young Audit, s.r.o. |
Forma cenného papíru: |
podílový list |
Podoba cenného papíru: |
zaknihovaný |
Jmenovitá hodnota cenného papíru: |
1 CZK |
ISIN: |
CZ0008473840 |
Klasifikace fondu: |
Klasifikace fondu dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) z roku 2019/2088 (SFDR): Fond je klasifikován dle článku 6 |
Měna fondu: |
CZK |
Aktuální výše přirážky (vstupní poplatek): |
1 %; po uplynutí akumulačního období 10 % |
Aktuální výše srážky (výstupní poplatek): |
v průběhu a po ukončení akumulačního období 4 % |
Minimální vstupní investice jednoho podílníka: |
1 000 000 CZK |
Celková nákladovost (TER): |
1,31 % |
Z toho manažerský poplatek* |
1,20 % *Úplata za obhospodařování - zahrnuje v sobě rovněž úplatu za administraci a je zahrnuta v celkové nákladovosti (TER). |
Forma výplaty zhodnocení: | reinvestice 100 % |
Výkonnost fondu
Oceňování tohoto fondu se provádí jednou měsíčně.
Stav ke dni 30.04.2020
Vlastní kapitál na podílový list | 1,2995 Kč |
---|
Výkonnost fondu za 1 měsíc | 0,02 % |
---|---|
Výkonnost fondu za 3 měsíce | 0,29 % |
Výkonnost fondu za 6 měsíců | 1,13 % |
Výkonnost fondu za 12 měsíců | 2,65 % |
Výkonnost fondu od začátku roku | 0,29 % |
Výkonnost fondu za 3 roky | 5,41 % |
Výkonnost fondu za 3 roky p.a. | 1,77 % |
Výkonnost fondu za 5 let | 32,95 % |
Výkonnost fondu za 5 let p.a. | 5,86 % |
Výkonnost fondu za 10 let | N/A % |
Výkonnost fondu za 10 let p.a. | N/A % |
Výkonnost fondu za rok 2019 | 3,89 % |
---|---|
Výkonnost fondu za rok 2018 | 0,05 % |
Výkonnost fondu za rok 2017 | 1,5 % |
Výkonnost fondu za rok 2016 | 14,1 % |
Výkonnost fondu za rok 2015 | 28,06 % |
Výkonnost fondu za rok 2014 | -17,24 % |
Výkonnost fondu za rok 2013 | 1,16 % |
Graf
Datum platnosti kurzu | Hodnota podílového listu | Poslední změna |
---|
Rizikové upozornění
Fond je fondem kvalifikovaných investorů podle zákona č. 240/2013 Sb. a jeho podílníkem se může stát výhradně kvalifikovaný investor podle § 272 tohoto zákona. Vyplacení vložené investice a případně dosaženého výnosu je zajištěno pouze ke dni splatnosti fondu a je závislé na splnění závazků protistran a emitentů dluhopisů držených v portfoliu fondu. S investicí do investičních nástrojů je vždy spojeno riziko kolísání její hodnoty. Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a návratnost investované částky není zaručena. Minulé výnosy nezaručují výkonnost v budoucnu. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích, naleznete ve statutu fondu, který je dostupný elektronicky na internetových stránkách www.generali-investments.cz, a to v českém jazyce. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle a na kontaktním místě společnosti a dále též u smluvních partnerů, kde vám rovněž ochotně poskytnou veškeré informace. Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.