Používáme cookies, abychom Vám nabídli ten nejlepší uživatelský zážitek. Pokud budete pokračovat bez změny Vašeho nastavení, předpokládáme, že Vám nevadí přijímat veškeré cookies na stránce ČP INVESTICE. Samozřejmě, můžete si naše cookies kdykoliv zablokovat. Chcete vědět více o cookies?

Pokračovat

Fond korporátních dluhopisů - Třída I

Fond korporátních dluhopisů - Třídy I je vhodný pro méně konzervativní investory, kteří mohou uložit své volné finanční prostředky nejméně na dobu 3 let a hledají vyšší výnos, než jaký nabízí domácí trh dluhopisů. Portfolio fondu obsahuje kvalitní korporátní dluhopisy zejména ze zemí střední a východní Evropy, kde má skupina Generali silné analytické pokrytí. Měnové riziko je zde zajišťováno. Díky kreditnímu riziku je výše zhodnocení zpravidla vyšší než u státních dluhopisů. Citlivost portfolia na pohyb úrokových sazeb je nízká.

Stupeň rizika

Investiční horizont

Zhodnocení

Proč investovat do Fondu korporátních dluhopisů - Třídy I?

  • Nízká citlivost na pohyb úrokových sazeb

    Fond je charakteristický tím, že do portfolia zařazuje dluhopisy s krátkou dobou do splatnosti. Díky prémii za kreditní riziko není nutné vyhledávat dluhopisy s delší dobou splatnosti a vyšším výnosem, u kterých je vyšší  riziko kolísání díky pohybu tržních úrokových sazeb.

  • Předpoklad vyšší výnosnosti

    Firemní dluhopisy mají obecně díky kreditnímu riziku vyšší požadovaný výnos, než je tomu u státních dluhopisů. Cílem je vyhledávat dluhopisy s nadprůměrným ziskovým potenciálem a přijatelnou mírou rizika. Krátkodobě však nelze vyloučit zvýšené kolísání fondu pod vlivem negativního sentimentu na kapitálových trzích.
  • Důkladná diverzifikace

    Fond pečlivě rozkládá své investice napříč regiony, sektory a emitenty. Portfolio fondu obsahuje minimálně 50 titulů. Tento přístup výrazně snižuje kreditní riziko celého portfolia.
  • Zajištění měnového rizika

    Měnové riziko je zajišťováno, což přispívá ke snížení volatility (kolísavosti) hodnoty portfolia.
Úplný název fondu: Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE , investiční společnost, a.s.
Marketingové označení fondu: Fond korporátních dluhopisů - Třída I
Zaměření fondu: dluhopisový
Datum založení fondu: 1993 ve 2.vlně kuponové privatizace, otevřen od 15. 11. 2001
Datum zahájení vydávání podílových listů Třídy I:  2.5.2018
Depozitář: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditor:

Ernst & Young Audit s.r.o.

Typ cenného papíru:

podílový list na jméno, zaknihovaný, ve jmenovité hodnotě 1 Kč

ISIN: CZ0008475522
Měna fondu: CZK
Vstupní poplatek: 0 %

Minimální výše jedné investice u podílových listů Třídy I:

100 000 Kč

 

Výstupní poplatek: 0 %
Celková nákladovost (TER):

0,12 %

Celková nákladovost TER pro první období existence této Třídy Fondu byla určena kvalifikovaným odhadem. Se skutečnou výší celkové nákladovosti této Třídy Fondu za rok 2018 se investor může seznámit na internetové adrese po ukončení účetního období Fondu, nejpozději však do 30. 4. 2019.

 Z toho manažerský poplatek*:

0 %

*Úplata za obhospodařování - zahrnuje v sobě rovněž úplatu za administraci a je zahrnuta v celkové nákladovosti (TER).

Forma výplaty zhodnocení: reinvestice 100 %

Výkonnost fondu

Vzhledem k tomu, že Třída I Fondu byla založena v roce 2018, nejsou v současnosti k dispozici údaje, které by investorům poskytly užitečný obraz o dosavadní výkonnosti Třídy I.

Rizikové upozornění: S investicí do investičních nástrojů je vždy spojeno riziko kolísání její hodnoty. Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a návratnost investované částky není zaručena.  Minulé výnosy nezaručují výkonnost v budoucnu. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích, naleznete ve sdělení klíčových informací a/nebo ve statutu/prospektu příslušného fondu, které jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách www.cpinvestice.cz, a to v českém jazyce. U zahraničních fondů může být prospekt v jazyce anglickém. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle a na kontaktním místě společnosti a dále též u smluvních partnerů, kde vám rovněž ochotně poskytnou veškeré informace.
Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.